Pictet - Short-Term Money Market EUR P dy

ISIN LU0128494514
WKN 675165

94,37 EUR (0,01 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 29.08.2024 135 Fonds
  • 28.08.2024 142 Fonds
  • 27.08.2024 139 Fonds
  • 26.08.2024 132 Fonds
  • 23.08.2024 133 Fonds
  • 22.08.2024 143 Fonds
  • 21.08.2024 143 Fonds
  • 20.08.2024 143 Fonds
  • 19.08.2024 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,06 %
3 Jahre
0,57 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,36

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Welt 32,64 %
Japan 14,65 %
Kanada 11,60 %
Deutschland 8,55 %
Stand: 21.08.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 29.08.2024

Rating

A 50,29 %
AA 26,15 %
AAA 15,15 %
Divers 8,41 %
Stand: 21.08.2024

Laufzeit

30.0000 Tage bis 90.0000 Tage 35,24 %
2.0000 Tage bis 30.0000 Tage 32,79 %
150.0000 Tage und länger 12,98 %
90.0000 Tage bis 120.0000 Tage 12,04 %
Stand: 21.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.1998
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 10.209,53 Mio. EUR (Stand: 29.08.2024)
Manager Herr Sylvian Mauron

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,16 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Fonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf Euro lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen.