Franklin U.S. Government Fund Class N (acc)

ISIN LU0128529913
WKN 785355

12,95 USD (0,15 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 25.07.2024 116 Fonds
  • 24.07.2024 104 Fonds
  • 23.07.2024 115 Fonds
  • 22.07.2024 98 Fonds
  • 19.07.2024 115 Fonds
  • 18.07.2024 98 Fonds
  • 17.07.2024 115 Fonds
  • 16.07.2024 103 Fonds
  • 15.07.2024 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,31 %
3 Jahre
7,15 %
5 Jahre
5,64 %
10 Jahre
4,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,46
3 Jahre
2,07
5 Jahre
3,09
10 Jahre
2,86

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 95,59 %
Geldmarkt/Kasse 4,37 %
Staatsanleihen 2,06 %
gemischt -2,02 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 95,63 %
Kasse 4,37 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2001
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 742,65 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Neil Dhruv

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).