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Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions C

ISIN LU0129232525
WKN 940639

#Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland #Lupus alpha Investment GmbH

331,31 EUR (-0,81 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 13.03.2025 31 Fonds
  • 11.03.2025 38 Fonds
  • 10.03.2025 34 Fonds
  • 06.03.2025 40 Fonds
  • 05.03.2025 38 Fonds
  • 04.03.2025 38 Fonds
  • 03.03.2025 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,42 %
3 Jahre
15,02 %
5 Jahre
19,54 %
10 Jahre
16,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
2,33
3 Jahre
4,13
5 Jahre
4,56
10 Jahre
4,01

Alpha

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,17

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,00 %
Deutschland 19,00 %
Niederlande 12,00 %
Euroland 10,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 25,00 %
Industrie / Investitionsgüter 23,00 %
Technologie 13,00 %
Baustoffe 9,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Arcadis N.V. 0,00 %
FUCHS SE 0,00 %
Gerresheimer AG 0,00 %
Glanbia PLC 0,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 5,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 57,49 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Franz Führer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % des Betrages, um den die positive Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens diejenige des Euro Stoxx TMI Small Return Index übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Investmentsicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Renditen erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Management in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Dadurch ergeben sich große Potenziale und für Investoren alle Chancen auf starken Wertzuwachs. Bei Umsetzung der Strategie werden ESG-Standards berücksichtigt.