Harris Associates U.S. Equity Fund R/A (USD)

ISIN LU0130102774
WKN 534038

557,95 USD (0,36 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 546 Fonds
  • 29.08.2024 535 Fonds
  • 28.08.2024 545 Fonds
  • 27.08.2024 545 Fonds
  • 26.08.2024 464 Fonds
  • 23.08.2024 545 Fonds
  • 22.08.2024 544 Fonds
  • 21.08.2024 544 Fonds
  • 20.08.2024 544 Fonds
  • 19.08.2024 544 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 546 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,18 %
3 Jahre
19,95 %
5 Jahre
21,80 %
10 Jahre
18,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
8,33
3 Jahre
7,70
5 Jahre
7,96
10 Jahre
6,76

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 95,80 %
Kasse 3,10 %
Kanada 1,10 %
Stand: 30.07.2024

Anlageklasse

Aktien 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.07.2024

Branchen

Finanzen 38,30 %
Telekommunikationsdienstleister 11,30 %
Energie 8,70 %
Industrie / Investitionsgüter 8,50 %
Stand: 30.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 3,30 %
Citigroup Inc 2,90 %
FISERV INC 2,80 %
IQVIA HOLDINGS INC 2,80 %
Stand: 30.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.07.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.712,31 Mio. EUR (Stand: 30.07.2024)
Manager Herr Robert F. Bierig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienwerten von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in die Kapitalisierungsgrößenordnung des S&P 500 Index fällt.