Harris Associates Global Equity Fund I/A (USD)

ISIN LU0130103749
WKN 534027

507,00 USD (-0,62 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,83 %
3 Jahre
19,88 %
5 Jahre
23,91 %
10 Jahre
20,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,96
3 Jahre
7,62
5 Jahre
10,02
10 Jahre
8,44

Alpha


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

USA 55,70 %
Deutschland 12,70 %
Großbritannien 11,60 %
Schweiz 5,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 33,30 %
Konsumgüter zyklisch 18,10 %
Gesundheit / Healthcare 13,20 %
Telekommunikationsdienstleister 9,60 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LLOYDS Banking Group PLC 4,50 %
Mercedes-Benz Group AG 4,00 %
CNH Industrial NV 3,80 %
ALPHABET INC 3,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.264,27 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Jason E. Long

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.