Harris Associates Global Equity Fund R/D (USD)

ISIN LU0130518102
WKN 534031

397,40 USD (0,19 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.557 Fonds
  • 07.03.2025 3.467 Fonds
  • 06.03.2025 3.539 Fonds
  • 05.03.2025 3.301 Fonds
  • 04.03.2025 3.469 Fonds
  • 03.03.2025 3.399 Fonds
  • 28.02.2025 3.354 Fonds
  • 27.02.2025 3.521 Fonds
  • 26.02.2025 3.536 Fonds
  • 25.02.2025 3.100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3557 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,24 %
3 Jahre
19,42 %
5 Jahre
23,38 %
10 Jahre
20,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
5,90
3 Jahre
6,74
5 Jahre
10,01
10 Jahre
8,42

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

USA 55,70 %
Großbritannien 9,60 %
Deutschland 8,20 %
Schweiz 5,60 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 27,10 %
Gesundheit / Healthcare 17,40 %
Konsumgüter zyklisch 16,50 %
Industrie / Investitionsgüter 9,40 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,52 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 811,41 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr John Sitarz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.