T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund A

ISIN LU0133089424
WKN 767362

16,42 EUR (-0,06 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 254 Fonds
  • 14.01.2025 123 Fonds
  • 13.01.2025 212 Fonds
  • 10.01.2025 248 Fonds
  • 09.01.2025 249 Fonds
  • 08.01.2025 254 Fonds
  • 07.01.2025 254 Fonds
  • 06.01.2025 220 Fonds
  • 03.01.2025 211 Fonds
  • 02.01.2025 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 254 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,07 %
3 Jahre
5,80 %
5 Jahre
6,06 %
10 Jahre
4,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,42
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,91

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Banken 39,50 %
Transport / Logistik 8,30 %
Versicherungen 6,90 %
Konsumgüter zyklisch 6,60 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 55,20 %
A 27,60 %
Divers 8,80 %
BB 5,10 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Equinix EU 2 Financing Information Technology 0,90 %
TDC Net Miscellaneous 0,90 %
Unicredit Banking 0,90 %
Arion Banki HF Banking 0,80 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 919,50 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr David Stanley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,61 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.