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Schroder ISF EURO Equity A1 Acc

ISIN LU0133706308
WKN 534327

#Aktienfonds All Cap Euroland #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

46,12 EUR (-1,33 %)

NAV vom 11.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 396 Fonds
  • 11.03.2025 113 Fonds
  • 10.03.2025 313 Fonds
  • 07.03.2025 388 Fonds
  • 06.03.2025 394 Fonds
  • 05.03.2025 393 Fonds
  • 04.03.2025 389 Fonds
  • 03.03.2025 381 Fonds
  • 28.02.2025 392 Fonds
  • 27.02.2025 381 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 396 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,73 %
3 Jahre
15,38 %
5 Jahre
18,07 %
10 Jahre
15,91 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
3,89
3 Jahre
5,87
5 Jahre
5,26
10 Jahre
4,66

Alpha

1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,18 %
Frankreich 16,34 %
Italien 11,58 %
Schweden 8,95 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,77 %
Geldmarkt/Kasse 1,23 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,75 %
Finanzen 18,87 %
Informationstechnologie 15,56 %
Gesundheit / Healthcare 11,79 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 80,63 %
Schwedische Krone 8,95 %
Schweizer Franken 5,26 %
Dänische Krone 2,46 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 5,50 %
ASML Holding NV 4,32 %
AXA SA 3,63 %
Airbus SE 3,62 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 714,49 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Martin Skanberg

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist.