85,39 EUR (0,04 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 29.10.2024 128 Fonds
  • 28.10.2024 122 Fonds
  • 25.10.2024 109 Fonds
  • 24.10.2024 134 Fonds
  • 23.10.2024 109 Fonds
  • 21.10.2024 109 Fonds
  • 18.10.2024 130 Fonds
  • 17.10.2024 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
8,72 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,08
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,18

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 19,23 %
Frankreich 15,29 %
Italien 14,13 %
USA 11,49 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 60,77 %
B 31,19 %
CCC 5,00 %
BBB 2,63 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,24 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 32,91 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,01 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,26 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2001
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 390,56 Mio. EUR (Stand: 23.10.2024)
Manager Herr Andrew Wilmont

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageschwerpunkt des Fonds sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten in den Rating Klassen BB+ bis CCC. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz durch Schwerpunktverlagerungen zwischen Ländern und Branchen sowie gegebenenfalls durch Beimischung von Titeln mit höherem Rating (BBB oder besser).