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Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc

ISIN LU0135992385
WKN 791934

#Geldmarktfonds allgemein Europa Euro #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

116,31 EUR (0,01 %)

NAV vom 26.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 26.07.2024 28 Fonds
  • 25.07.2024 54 Fonds
  • 24.07.2024 57 Fonds
  • 23.07.2024 57 Fonds
  • 22.07.2024 57 Fonds
  • 19.07.2024 44 Fonds
  • 18.07.2024 58 Fonds
  • 17.07.2024 49 Fonds
  • 16.07.2024 55 Fonds
  • 15.07.2024 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,22 %
3 Jahre
0,62 %
5 Jahre
0,56 %
10 Jahre
0,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,22
10 Jahre
-0,21

Tracking Error

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,97

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,16

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,40 %
Japan 20,04 %
Deutschland 15,17 %
Finnland 8,47 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A-1 60,96 %
A-1+ 39,04 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/31-05-2024/03-06-2024 8,64 %
MUFG BANK LTD EURO/EUR/31-05-2024/03-06-2024/3.9000 7,58 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 08/03/2024 07/03/2025 4,33 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE ECD 16/02/2024 17/06/2024 4,32 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 349,77 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Global Multi-Sector Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Gebühren 0,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.