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Vontobel Fund - US Equity C - USD

ISIN LU0137005913
WKN 794747

#Aktienfonds All Cap USA #Vontobel Asset Management S.A.

585,66 USD (0,76 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 779 Fonds
  • 20.12.2024 756 Fonds
  • 19.12.2024 777 Fonds
  • 18.12.2024 714 Fonds
  • 17.12.2024 766 Fonds
  • 16.12.2024 770 Fonds
  • 13.12.2024 777 Fonds
  • 12.12.2024 727 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 779 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,49 %
3 Jahre
14,88 %
5 Jahre
16,74 %
10 Jahre
14,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,90

Tracking Error

1 Jahr
4,18
3 Jahre
5,41
5 Jahre
4,81
10 Jahre
4,60

Alpha

1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 94,00 %
Kanada 4,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,20 %
Gesundheit / Healthcare 17,50 %
Finanzen 15,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,10 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 7,00 %
Microsoft Corp 5,60 %
Coca-Cola Co/The 4,30 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 4,30 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2007
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 2.035,51 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Matthew Benkendorf

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 2,25 %
Max: 2,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.