Vontobel Fund - US Equity C - USD

ISIN LU0137005913
WKN 794747

559,05 USD (-0,32 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 768 Fonds
  • 25.07.2024 682 Fonds
  • 24.07.2024 765 Fonds
  • 23.07.2024 765 Fonds
  • 22.07.2024 763 Fonds
  • 19.07.2024 753 Fonds
  • 18.07.2024 749 Fonds
  • 17.07.2024 765 Fonds
  • 16.07.2024 688 Fonds
  • 15.07.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 768 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,29 %
3 Jahre
15,55 %
5 Jahre
16,59 %
10 Jahre
14,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,98

Tracking Error


1 Jahr
6,11
3 Jahre
5,48
5 Jahre
4,97
10 Jahre
4,66

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 95,80 %
Kanada 3,40 %
Kasse 0,80 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 19,10 %
Finanzen 17,30 %
Gesundheit / Healthcare 17,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 6,60 %
Microsoft Corp 6,10 %
Coca-Cola Co/The 5,10 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 4,40 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2007
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 2.333,49 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Matthew Benkendorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 2,25 %
Max: 2,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.