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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C-USD

ISIN LU0137006218
WKN 805628

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Vontobel Asset Management S.A.

168,21 USD (-0,38 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.191 Fonds
  • 20.12.2024 1.138 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds
  • 18.12.2024 1.087 Fonds
  • 17.12.2024 1.169 Fonds
  • 16.12.2024 1.175 Fonds
  • 13.12.2024 1.181 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,68 %
3 Jahre
14,99 %
5 Jahre
17,09 %
10 Jahre
15,15 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
3,12
3 Jahre
4,94
5 Jahre
4,71
10 Jahre
5,67

Alpha

1 Jahr
-1,10
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,28

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

China 20,50 %
Indien 19,40 %
Taiwan 19,30 %
Emerging Markets 11,60 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,30 %
Finanzen 17,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,50 %
Konsumgüter zyklisch 14,90 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 8,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,20 %
Accton Technology Corp 3,40 %
Aia Group Ltd 3,20 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2007
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 484,92 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Matthew Benkendorf

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,69 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.