StarCapital Dynamic Bonds A-EUR

ISIN LU0137341789
WKN 805785

130,29 EUR (0,15 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 825 Fonds
  • 25.10.2024 236 Fonds
  • 24.10.2024 797 Fonds
  • 23.10.2024 691 Fonds
  • 22.10.2024 806 Fonds
  • 21.10.2024 775 Fonds
  • 18.10.2024 793 Fonds
  • 17.10.2024 802 Fonds
  • 16.10.2024 709 Fonds
  • 15.10.2024 801 Fonds
  • 14.10.2024 683 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
7,38 %
5 Jahre
7,83 %
10 Jahre
6,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
3,77
5 Jahre
4,02
10 Jahre
3,96

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 46,20 %
Renten 36,20 %
Emerging Markets Anleihen 6,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 95,20 %
US-Dollar 4,70 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 42,50 %
BB 34,70 %
Divers 11,30 %
AA 5,30 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3,50% US TREASURY N/B 2033 3,40 %
3,88% E.ON SE 2035 2,40 %
5,70% ALEPRIA SPA 2028 2,40 %
2,88% TELEFONICA EUROP 2,20 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 64,73 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte. Er investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Fondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.