Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Cx

ISIN LU0145455811
WKN 577679

181,01 EUR (-0,21 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 396 Fonds
  • 07.03.2025 364 Fonds
  • 06.03.2025 394 Fonds
  • 05.03.2025 393 Fonds
  • 04.03.2025 389 Fonds
  • 03.03.2025 381 Fonds
  • 28.02.2025 392 Fonds
  • 27.02.2025 381 Fonds
  • 26.02.2025 387 Fonds
  • 25.02.2025 349 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 396 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,06 %
3 Jahre
14,10 %
5 Jahre
15,46 %
10 Jahre
14,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
3,51
3 Jahre
3,29
5 Jahre
3,79
10 Jahre
3,40

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 17,90 %
Finanzen 16,40 %
Industrie / Investitionsgüter 14,70 %
Konsumgüter zyklisch 13,40 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASSA ABLOY AB-B (ASSAB SS) 5,26 %
RENAULT SA (RNO FP) 4,51 %
SOCIETE GENERALE SA (GLE FP) 4,19 %
ASML HOLDING NV (ASML NA) 4,15 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 426,24 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Generali Investments Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark zu übertreffen, indem er mithilfe eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlageverfahrens nachhaltige Investitionen tätigt, um langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds muss mindestens 90% seines Vermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren.