Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Cx

ISIN LU0145483276

WKN 621798

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #Generali Investments Luxembourg S.A.

153,41 EUR (0,08 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
Bx	EUR	- -
Dx	EUR	- -
Cx	EUR	- -

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 254 Fonds
20.12.2024 216 Fonds
19.12.2024 251 Fonds
18.12.2024 249 Fonds
17.12.2024 254 Fonds
16.12.2024 250 Fonds
13.12.2024 254 Fonds
12.12.2024 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 254 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

1,11

Zusammensetzung

Länder

Frankreich	18,29 %
Niederlande	14,27 %
Deutschland	10,78 %
Großbritannien	8,68 %

USA	7,99 %
Spanien	7,48 %
Italien	7,35 %
Luxemburg	5,47 %
Österreich	3,50 %
Welt	3,33 %
Norwegen	3,08 %
Belgien	2,82 %
Dänemark	1,16 %
Finnland	1,14 %
Japan	1,07 %
Rumänien	0,82 %
Irland	0,77 %
Schweiz	0,73 %
Australien	0,67 %
Portugal	0,60 %

Anlageklasse

Unternehmensanleihen	96,72 %
Geldmarkt/Kasse	4,02 %
Renten	0,23 %
Optionsscheine/Futures	-0,06 %

Branchen

Finanzen	45,10 %
Divers	11,60 %
Immobilien	8,40 %
Energie	7,60 %

Währungen

Euro	98,84 %
Divers	1,11 %
US-Dollar	0,05 %

Rating

BBB	55,00 %
A	29,50 %
BB	6,50 %
AA	4,90 %

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	16,55 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	10,68 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre	8,43 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre	7,97 %

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre	7,11 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre	5,90 %
25.0000 Jahre bis 26.0000 Jahre	4,90 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre	4,61 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre	4,07 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre	3,37 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre	3,02 %
12.0000 Jahre bis 13.0000 Jahre	2,26 %
75.0000 Jahre bis 76.0000 Jahre	1,95 %
18.0000 Jahre bis 19.0000 Jahre	1,60 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre	1,53 %
27.0000 Jahre bis 28.0000 Jahre	1,31 %
26.0000 Jahre bis 27.0000 Jahre	1,21 %
17.0000 Jahre bis 18.0000 Jahre	1,13 %
23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre	1,08 %
145.0000 Jahre bis 146.0000 Jahre	1,05 %
59.0000 Jahre bis 60.0000 Jahre	0,81 %
147.0000 Jahre bis 148.0000 Jahre	0,74 %
15.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre	0,59 %
36.0000 Jahre bis 37.0000 Jahre	0,59 %
144.0000 Jahre bis 145.0000 Jahre	0,58 %
35.0000 Jahre bis 36.0000 Jahre	0,53 %
16.0000 Jahre bis 17.0000 Jahre	0,53 %
37.0000 Jahre bis 38.0000 Jahre	0,45 %
148.0000 Jahre bis 149.0000 Jahre	0,45 %
28.0000 Jahre bis 29.0000 Jahre	0,43 %
1000.0000 Jahre bis 1001.0000 Jahre	0,41 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr	-0,04 %

Unternehmen / Wertpapiere

EURO CURRENCY	2,94 %
HANNOVER RUECKV 1.125% 18-18/04/2028	2,93 %
CNH IND FIN 1.875% 18-19/01/2026	1,58 %
BOUYGUS SA 3.875% 23-17/07/2031	1,51 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2005-10-0505.10.2005
Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen	136,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager	Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr	1,00 %
Managementgebühr	0,60 %
Portfoliotransaktionskosten	0,10 %
Laufende Gebühren	0,80 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,79 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Unternehmensschuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 49% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.

Versorger	7,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	6,30 %
Industrie / Investitionsgüter	5,40 %
Telekommunikationsdienstleister	4,90 %

MAPFRE 1.625% 16-19/05/2026	1,51 %
ROCHE FINANCE EU 0.875% 15-25/02/2025	1,46 %
INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN	1,33 %
IBERDROLA INTL 19-31/12/2049 FRN	1,32 %
SANTANDER UK GRP 22-25/08/2028 FRN	1,32 %