BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund E2 USD

ISIN LU0147419096
WKN 622688

29,22 USD (0,24 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 20.12.2024 46 Fonds
  • 19.12.2024 214 Fonds
  • 18.12.2024 211 Fonds
  • 17.12.2024 216 Fonds
  • 16.12.2024 215 Fonds
  • 13.12.2024 216 Fonds
  • 12.12.2024 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,60 %
3 Jahre
7,77 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
5,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,85
5 Jahre
2,28
10 Jahre
2,20

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 112,46 %
Geldmarkt/Kasse -12,46 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 67,83 %
BBB 16,93 %
A 10,60 %
AAA 7,90 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,28 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,37 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,31 %
20.0000 Jahre und länger 13,70 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 24,82 %
UNIFORM MBS 13,29 %
Federal National Mortgage Association 10,83 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2002
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 488,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Bob Miller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren, die ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf US-Dollar lauten.