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Harris Associates Global Equity Fund I/A (EUR)

ISIN LU0147943954
WKN 753804

#Aktienfonds All Cap Welt #Natixis Investment Managers International

486,97 EUR (0,16 %)

NAV vom 19.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.507 Fonds
  • 19.12.2024 3.403 Fonds
  • 18.12.2024 3.111 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds
  • 12.12.2024 3.320 Fonds
  • 11.12.2024 2.361 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3507 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,93 %
3 Jahre
15,60 %
5 Jahre
20,80 %
10 Jahre
18,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
5,17
3 Jahre
7,30
5 Jahre
9,88
10 Jahre
8,44

Alpha

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,21

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

USA 53,30 %
Deutschland 10,70 %
Großbritannien 10,30 %
Schweiz 5,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 29,00 %
Gesundheit / Healthcare 16,80 %
Konsumgüter zyklisch 16,60 %
Telekommunikationsdienstleister 9,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.08.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 978,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jason E. Long

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
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All-in-Fee 1,10 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.