HSBC GIF Asia ex Japan Equity ID

ISIN LU0149712548
WKN A0LFQ7

70,82 USD (2,02 %)

NAV vom 16.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 16.05.2024 313 Fonds
  • 14.05.2024 303 Fonds
  • 13.05.2024 315 Fonds
  • 10.05.2024 300 Fonds
  • 08.05.2024 315 Fonds
  • 07.05.2024 304 Fonds
  • 06.05.2024 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,84 %
3 Jahre
21,91 %
5 Jahre
22,43 %
10 Jahre
19,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
6,29
5 Jahre
5,73
10 Jahre
4,87

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

China 30,54 %
Indien 20,16 %
Taiwan 19,82 %
Südkorea 16,73 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,29 %
Geldmarkt/Kasse 0,71 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 34,27 %
Finanzen 19,85 %
Konsumgüter zyklisch 13,31 %
Telekommunikationsdienstleister 13,14 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Co Ltd 9,78 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,52 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,98 %
Reliance Industries Ltd 3,85 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,77 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 284,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Stanley Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) ansässig oder ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ausüben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.