16,23 USD (-0,03 %)

NAV vom 18.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 18.12.2024 121 Fonds
  • 17.12.2024 140 Fonds
  • 16.12.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 18.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,60 %
3 Jahre
11,71 %
5 Jahre
13,11 %
10 Jahre
10,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
2,37
5 Jahre
2,58
10 Jahre
2,70

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,09 %
Geldmarkt/Kasse 4,91 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 98,08 %
Brasilianischer Real 1,11 %
Indonesische Rupiah 0,52 %
Chilenischer Peso 0,45 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 27,65 %
BBB 23,05 %
AAA 19,86 %
B 15,91 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 37,10 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,53 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,23 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 10,13 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HUNGARY 5,500 26/03/36 1,22 %
DOMINICAN REPUBL 6,000 22/02/33 1,21 %
PETROLEOS MEXICA 6,840 23/01/30 1,13 %
PETROLEOS MEXICA 6,500 13/03/27 1,12 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.07.1998
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 888,35 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Jaymeson Paul Kumm

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar.