MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund C2 USD

ISIN LU0152639208
WKN 806098

14,37 USD (-0,07 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 25.07.2024 164 Fonds
  • 24.07.2024 160 Fonds
  • 23.07.2024 163 Fonds
  • 22.07.2024 163 Fonds
  • 19.07.2024 156 Fonds
  • 18.07.2024 161 Fonds
  • 17.07.2024 163 Fonds
  • 16.07.2024 162 Fonds
  • 15.07.2024 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,12 %
3 Jahre
10,76 %
5 Jahre
11,13 %
10 Jahre
8,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,60
5 Jahre
2,20
10 Jahre
1,89

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,90 %
Geldmarkt/Kasse 9,20 %
gemischt -10,10 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 96,90 %
Mexikanischer Peso 1,00 %
Brasilianischer Real 0,80 %
Uruguayischer Peso 0,60 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BB 28,50 %
BBB 23,10 %
B 18,20 %
Divers 9,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Internationale angolanische Staatsanleihe RegS 9,125% 26. NO 0,00 %
Internationale omanische Staatsanleihe RegS 6,75% 17. JAN 0,00 %
Internationale omanische Staatsanleihe RegS 7% 25. JAN 51 0,00 %
Internationale paraguayische Staatsanleihe RegS 5,4% 30. MÄR 0,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2002
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 2.219,96 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Neeraj Arora

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aus Schwellenländern (mindestens 70%), die auf US-Dollar lauten. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren.