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BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A1 USD

ISIN LU0155445546
WKN 800078

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #BlackRock (Luxembourg) S.A.

8,11 USD (0,33 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 31.12.2024 105 Fonds
  • 30.12.2024 133 Fonds
  • 27.12.2024 133 Fonds
  • 23.12.2024 130 Fonds
  • 20.12.2024 133 Fonds
  • 19.12.2024 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,09 %
3 Jahre
2,83 %
5 Jahre
3,12 %
10 Jahre
2,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
3,81
3 Jahre
4,20
5 Jahre
3,55
10 Jahre
2,83

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 82,33 %
Industrie / Investitionsgüter 8,95 %
Finanzen 6,76 %
Versorger 1,36 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 55,01 %
BBB 18,58 %
AAA 12,90 %
A 11,96 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 42,38 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,72 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,52 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027 3,83 %
TREASURY NOTE 3.375 09/15/2027 3,52 %
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026 3,15 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,95 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2002
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.361,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Akiva Dickstein

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen.