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CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond A

ISIN LU0155953028
WKN 800562

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #UBS Asset Management (Europe) S.A

84,73 USD (0,04 %)

NAV vom 29.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 332 Fonds
  • 29.10.2024 332 Fonds
  • 28.10.2024 325 Fonds
  • 25.10.2024 324 Fonds
  • 24.10.2024 324 Fonds
  • 23.10.2024 272 Fonds
  • 22.10.2024 313 Fonds
  • 21.10.2024 323 Fonds
  • 18.10.2024 311 Fonds
  • 17.10.2024 323 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 332 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,79 %
3 Jahre
2,65 %
5 Jahre
3,50 %
10 Jahre
2,59 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
5,91
3 Jahre
7,72
5 Jahre
7,07
10 Jahre
5,73

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

USA 53,08 %
Welt 11,61 %
Großbritannien 10,53 %
Frankreich 6,10 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,67 %
Geldmarkt/Kasse 1,33 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 49,67 %
Divers 20,93 %
Technologie 8,90 %
Gesundheit / Healthcare 7,50 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 27,78 %
BBB+ 20,91 %
A- 18,55 %
BBB- 10,24 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 4.00% 30.06.2028 4,57 %
WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN 3.91% 25.04.2026 2,68 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.04% 04.02.2027 2,54 %
BARCLAYS PLC 5.67% 12.03.2028 2,39 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,92 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2002
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 118,21 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Alexandre Bruhin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages in USD. Der Fonds wird weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, Obligationen, Notes, ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzer bis mittelfristigen Laufzeiten investieren. Mindestens 2/3 des Gesamtvermögens wird in den oben erwähnten festverzinslichen Wertpapieren im Lower-Investment- Grade-Bereich (mindestens BBB- bzw. Baa3 oder in Schuldtiteln, die eine ähnliche Schuldnerqualität aufweisen) bis zu Schuldtiteln von hoher Qualität, die von Unternehmen begeben werden, angelegt.