DJE - Europa PA (EUR)

ISIN LU0159548683
WKN 164315

402,03 EUR (0,03 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 16.05.2024 1.239 Fonds
  • 15.05.2024 1.292 Fonds
  • 14.05.2024 1.271 Fonds
  • 13.05.2024 1.275 Fonds
  • 10.05.2024 1.261 Fonds
  • 08.05.2024 1.148 Fonds
  • 07.05.2024 1.240 Fonds
  • 06.05.2024 999 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,57 %
3 Jahre
13,53 %
5 Jahre
14,71 %
10 Jahre
13,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
4,18
5 Jahre
5,13
10 Jahre
4,99

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 26,14 %
Europa 22,62 %
Frankreich 20,32 %
Großbritannien 12,12 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,04 %
Geldmarkt/Kasse 1,96 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 27,31 %
Gesundheit / Healthcare 15,15 %
Technologie 7,88 %
Finanzen 7,45 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 66,75 %
Britisches Pfund Sterling 13,50 %
Schweizer Franken 9,72 %
Dänische Krone 4,30 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 4,30 %
Total Energies SE 3,42 %
ASML HOLDING NV 3,37 %
Inditex 3,30 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 6,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 49,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Stefan Breintner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,67 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 2,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien europäischer Emittenten investiert. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.