DJE - Short Term Bond PA (EUR)

ISIN LU0159549814
WKN 164321

111,12 EUR (-0,06 %)

NAV vom 09.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 09.01.2025 102 Fonds
  • 08.01.2025 124 Fonds
  • 07.01.2025 125 Fonds
  • 06.01.2025 110 Fonds
  • 03.01.2025 97 Fonds
  • 02.01.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 09.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,39 %
3 Jahre
2,64 %
5 Jahre
2,40 %
10 Jahre
2,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,30

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 38,08 %
Deutschland 20,44 %
Welt 19,06 %
Italien 12,91 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 95,58 %
Geldmarkt/Kasse 4,42 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 40,30 %
Konsumgüter zyklisch 16,24 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,88 %
Telekommunikationsdienstleister 7,77 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 55,87 %
US-Dollar 44,06 %
Polnischer Zloty 0,04 %
Divers 0,02 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.750% US TREASURY N/B 6,24 %
2.750% US TREASURY N/B 5,59 %
4.250% US TREASURY N/B 5,28 %
2.800% BUONI POLIENNALI DEL TES 5,22 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 274,76 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,53 %
Max: 0,63 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, kurz- bis mittelfristig eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Der Fonds wendet eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an.