Schroder ISF European Value A Acc

ISIN LU0161305163
WKN 213706

86,92 EUR (1,48 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 26.07.2024 349 Fonds
  • 25.07.2024 1.184 Fonds
  • 24.07.2024 1.272 Fonds
  • 23.07.2024 1.285 Fonds
  • 22.07.2024 1.267 Fonds
  • 19.07.2024 1.230 Fonds
  • 18.07.2024 1.194 Fonds
  • 17.07.2024 1.279 Fonds
  • 16.07.2024 1.195 Fonds
  • 15.07.2024 1.268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,18 %
3 Jahre
18,31 %
5 Jahre
23,87 %
10 Jahre
19,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
9,29
3 Jahre
11,12
5 Jahre
12,46
10 Jahre
9,39

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,07 %
Deutschland 19,05 %
Frankreich 11,36 %
USA 6,57 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 96,85 %
Geldmarkt/Kasse 3,15 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 18,42 %
Finanzen 15,61 %
Telekommunikationsdienstleister 12,25 %
Energie 9,27 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 56,86 %
Britisches Pfund Sterling 27,25 %
Schwedische Krone 6,55 %
Schweizer Franken 5,90 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Sanofi 2,48 %
British Land Co PLC/The 2,45 %
Standard Chartered PLC 2,39 %
ITV PLC 2,37 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 483,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Andrew Evans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über MSCI Europe Index TR hinausgeht (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value-Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Fondsmanagers im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.