HSBC GIF Euroland Value AD

ISIN LU0165074740
WKN 120205

48,29 EUR (0,49 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 385 Fonds
  • 31.12.2024 128 Fonds
  • 30.12.2024 347 Fonds
  • 27.12.2024 372 Fonds
  • 24.12.2024 175 Fonds
  • 20.12.2024 373 Fonds
  • 19.12.2024 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 385 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 31.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,83 %
3 Jahre
15,45 %
5 Jahre
20,66 %
10 Jahre
17,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
5,71
3 Jahre
6,65
5 Jahre
7,23
10 Jahre
5,66

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 31,99 %
Deutschland 17,33 %
Niederlande 12,08 %
Spanien 10,22 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 97,15 %
Geldmarkt/Kasse 2,85 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 25,45 %
Industrie / Investitionsgüter 19,36 %
Versorger 9,28 %
Energie 7,84 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 4,62 %
Iberdrola SA 4,09 %
AXA SA 3,41 %
TOTALENERGIES SE 3,30 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.1998
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 210,62 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Jeanne Follet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedsland der Europäischen Währungsunion haben, dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeitoder ausüben oder an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds kann auch in geschlossene Real Estate Investment Trusts investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.