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RB LuxTopic - Aktien Europa A

ISIN LU0165251116
WKN 257546

#Aktienfonds Large Cap Euroland #DJE Investment S.A.

31,38 EUR (-0,57 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 23.12.2024 85 Fonds
  • 20.12.2024 108 Fonds
  • 19.12.2024 126 Fonds
  • 18.12.2024 113 Fonds
  • 17.12.2024 126 Fonds
  • 16.12.2024 120 Fonds
  • 13.12.2024 123 Fonds
  • 12.12.2024 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Euroland Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,34 %
3 Jahre
9,52 %
5 Jahre
11,21 %
10 Jahre
11,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
6,24
3 Jahre
8,15
5 Jahre
13,05
10 Jahre
10,11

Alpha

1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 32,75 %
Frankreich 26,56 %
Euroland 15,92 %
Niederlande 14,95 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 90,66 %
Geldmarkt/Kasse 9,34 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Technologie 18,58 %
Finanzen 16,31 %
Industrie / Investitionsgüter 11,69 %
Versicherungen 10,93 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 7,70 %
SAP SE 6,42 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 5,75 %
Siemens Ag-Reg 5,53 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,55 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 169,39 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Robert Beer Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 1,76 %
Max: 1,96 %
Portfoliotransaktionskosten 1,38 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,01 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, sofern der Brutto-Anteilwert den Endwert der letzten 5 Geschäftsjahre übersteigt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Langfristiges Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Wertsteigerung des investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Daneben kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.