T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund An EUR

ISIN LU0165850685
WKN 914775

25,23 EUR (0,12 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 26.07.2024 164 Fonds
  • 25.07.2024 442 Fonds
  • 24.07.2024 471 Fonds
  • 23.07.2024 474 Fonds
  • 22.07.2024 474 Fonds
  • 18.07.2024 463 Fonds
  • 17.07.2024 474 Fonds
  • 16.07.2024 450 Fonds
  • 15.07.2024 455 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,48 %
3 Jahre
8,68 %
5 Jahre
9,86 %
10 Jahre
7,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
3,60
3 Jahre
4,31
5 Jahre
4,26
10 Jahre
4,23

Alpha


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 14,00 %
Energie 13,90 %
Finanzen 13,10 %
Gesundheit / Healthcare 8,50 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 99,40 %
Kasse 0,60 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BB 42,40 %
B 38,30 %
CCC 13,10 %
Divers 2,90 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Charter Communications 2,10 %
TRANSDIGM GROUP 2,10 %
Venture Global LNG 2,00 %
Tenet Healthcare 1,70 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 588,57 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Rodney Rayburn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fondsmanager ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen.