Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Ex

ISIN LU0169244745
WKN A0B53Q

211,28 EUR (-1,60 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 385 Fonds
  • 19.12.2024 358 Fonds
  • 18.12.2024 339 Fonds
  • 17.12.2024 370 Fonds
  • 16.12.2024 379 Fonds
  • 13.12.2024 383 Fonds
  • 12.12.2024 361 Fonds
  • 11.12.2024 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 385 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,62 %
3 Jahre
14,46 %
5 Jahre
15,68 %
10 Jahre
14,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
3,46
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,46

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 92,50 %
Geldmarkt/Kasse 7,50 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 19,80 %
Industrie / Investitionsgüter 17,10 %
Finanzen 13,80 %
Konsumgüter zyklisch 12,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SOCIETE GENERALE SA (GLE FP) 5,38 %
RENAULT SA (RNO FP) Consumer 5,17 %
ASSA ABLOY AB-B (ASSAB SS) 5,09 %
NOVARTIS AG-REG (NOVN SE) 3,98 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 401,43 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Generali Investments Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem Dow Jones EURO STOXX 50 Index, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen an, die an Börsen eines der teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion notiert sind. Es müssen mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds jederzeit in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte angelegt werden, die auf Euro lauten.