263,99 EUR (-0,20 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 10.01.2025 95 Fonds
  • 08.01.2025 212 Fonds
  • 07.01.2025 223 Fonds
  • 06.01.2025 218 Fonds
  • 02.01.2025 222 Fonds
  • 31.12.2024 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,61 %
3 Jahre
11,30 %
5 Jahre
12,14 %
10 Jahre
9,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
6,42
5 Jahre
6,13
10 Jahre
5,54

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 69,08 %
Südafrika 4,60 %
Indonesien 4,53 %
Argentinien 4,28 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 99,38 %
Chilenischer Peso 0,62 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 23,66 %
BBB 23,17 %
CCC 14,30 %
Divers 9,62 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

10 Jahre und länger 37,77 %
3 Jahre bis 5 Jahre 25,60 %
7 Jahre bis 10 Jahre 24,19 %
5 Jahre bis 7 Jahre 9,60 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.07.2003
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.783,66 Mio. EUR (Stand: 08.01.2025)
Manager Herr Christopher Preece

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und anderen Forderungswertpapieren investiert, die von nationalen oder lokalen Regierungen von Schwellenländern und/oder anderen in Schwellenländern ansässigen Emittenten begeben oder garantiert werden.