DPAM L Bonds Universalis Unconstrained E

ISIN LU0174543826
WKN A0PDR2

114,06 EUR (-0,28 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 414 Fonds
  • 03.10.2024 372 Fonds
  • 02.10.2024 386 Fonds
  • 01.10.2024 375 Fonds
  • 27.09.2024 414 Fonds
  • 26.09.2024 414 Fonds
  • 25.09.2024 370 Fonds
  • 24.09.2024 414 Fonds
  • 23.09.2024 394 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 414 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,98 %
3 Jahre
6,57 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
5,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
2,57
5 Jahre
2,66
10 Jahre
2,78

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 52,60 %
Unternehmensanleihen 26,50 %
Renten 15,00 %
Inflationsindexierte Anleihen 2,80 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 55,90 %
Finanzen 19,60 %
Versorger 6,20 %
Konsumgüter zyklisch 5,50 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 53,10 %
US-Dollar 29,70 %
Divers 5,10 %
Mexikanischer Peso 3,80 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 19,20 %
A- 17,30 %
AA+ 14,50 %
BBB- 13,60 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 887,24 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Peter De Coensel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in Anleihen mit Investment Grade-Status weltweit, die auf alle Währungen lauten können. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesische Anleihen und Anleihen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.