316,98 EUR (0,16 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 29.08.2024 133 Fonds
  • 28.08.2024 137 Fonds
  • 27.08.2024 137 Fonds
  • 26.08.2024 96 Fonds
  • 23.08.2024 137 Fonds
  • 22.08.2024 137 Fonds
  • 21.08.2024 137 Fonds
  • 20.08.2024 137 Fonds
  • 19.08.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,92 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
8,29 %
10 Jahre
6,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
3,12
5 Jahre
3,07
10 Jahre
3,33

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 70,50 %
Staatsanleihen 21,90 %
Geldmarkt/Kasse 7,60 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 21,70 %
Finanzen 14,90 %
Telekommunikationsdienstleister 13,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,90 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 65,00 %
US-Dollar 22,80 %
Indonesische Rupiah 4,20 %
Brasilianischer Real 4,10 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BB 47,60 %
BBB 20,50 %
B 19,00 %
Kasse 7,60 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 78,61 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Bernard Lalière

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen weltweit, die auf alle Währungen lauten können.