269,14 USD (-0,07 %)

NAV vom 18.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 338 Fonds
  • 18.12.2024 310 Fonds
  • 16.12.2024 337 Fonds
  • 13.12.2024 334 Fonds
  • 12.12.2024 329 Fonds
  • 11.12.2024 241 Fonds
  • 10.12.2024 11 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 338 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 18.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
7,32 %
5 Jahre
7,05 %
10 Jahre
5,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
5,14
3 Jahre
5,92
5 Jahre
5,62
10 Jahre
4,99

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 23,83 %
Deutschland 16,35 %
USA 16,22 %
Frankreich 15,54 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 60,14 %
A 30,91 %
BB 3,85 %
AA 2,55 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,73 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,93 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,23 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2003
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 750,28 Mio. EUR (Stand: 18.12.2024)
Manager Herr Mathieu Magnin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit EUR-Anleihen guter Qualität von Investment-Grade-Unternehmen investiert.