93,69 USD (0,04 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 31.12.2024 17 Fonds
  • 27.12.2024 20 Fonds
  • 23.12.2024 20 Fonds
  • 20.12.2024 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 31.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,03 %
3 Jahre
2,22 %
5 Jahre
1,87 %
10 Jahre
1,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,85
3 Jahre
5,04
5 Jahre
5,04
10 Jahre
4,44

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AA 60,93 %
A 26,84 %
AAA 7,16 %
BBB 3,27 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 68,85 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 22,85 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,29 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Us Treasury N/B 4.375% 15.12.2026 Uns 4,64 %
Us Treasury N/B 2.5% 31.03.2027 Uns 4,57 %
Us Treasury N/B 4% 15.02.2026 Uns 4,33 %
Us Treasury N/B 0.5% 28.02.2026 Uns 4,26 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,27 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2003
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 381,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Charles-Antoine Bory

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in erstklassige auf US-Dollar lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer durchschnittlichen Laufzeit von nicht mehr als drei Jahren. Ziel ist es, einen höheren Ertrag als mit kurzfristigen Geldmarktanlagen zu erreichen und das Kapital mittelfristig zu erhalten.