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JPM USD Treasury CNAV Morgan (dist.)

ISIN LU0176039062
WKN 249812

#Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

1,00 USD (0,01 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 25.07.2024 55 Fonds
  • 24.07.2024 58 Fonds
  • 23.07.2024 58 Fonds
  • 22.07.2024 58 Fonds
  • 19.07.2024 55 Fonds
  • 18.07.2024 51 Fonds
  • 17.07.2024 58 Fonds
  • 16.07.2024 56 Fonds
  • 15.07.2024 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,02 %
5 Jahre
0,02 %
10 Jahre
0,02 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,38

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,00 %
Norwegen 12,50 %
Frankreich 6,10 %
Deutschland 5,70 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 49,90 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 21,10 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 16,10 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 4,80 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kingdom of Norway 01.07.2024 12,50 %
DTCC 01.07.2024 7,40 %
Deutsche Bank 01.07.2024 5,70 %
Citigroup 01.07.2024 4,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2003
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 57.225,32 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Robert Motroni

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.