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AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR)

ISIN LU0178431259
WKN 592694

#Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro #Allianz Global Investors GmbH

94,01 EUR (0,05 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 25.07.2024 48 Fonds
  • 24.07.2024 50 Fonds
  • 23.07.2024 48 Fonds
  • 22.07.2024 48 Fonds
  • 19.07.2024 38 Fonds
  • 18.07.2024 47 Fonds
  • 17.07.2024 50 Fonds
  • 16.07.2024 48 Fonds
  • 15.07.2024 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,51 %
3 Jahre
1,50 %
5 Jahre
1,41 %
10 Jahre
1,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,02
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,79

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,82
5 Jahre
1,91
10 Jahre
1,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 75,20 %
Staatsanleihen 18,80 %
Pfandbriefe 3,00 %
Emerging Markets Anleihen 1,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 43,30 %
A 35,10 %
AA 17,30 %
AAA 2,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025 5,32 %
TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026 2,45 %
UBS GROUP AG EMTN VAR 16.01.2026 2,45 %
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 2,43 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 165,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Lars Dahlhoff

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Max: 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens lauten auf Euro. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.