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Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I/A (USD)

ISIN LU0183517142
WKN A0H0HU

#Aktienfonds Small & Mid Cap USA #Natixis Investment Managers International

785,79 USD (-0,26 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 19.12.2024 106 Fonds
  • 18.12.2024 105 Fonds
  • 17.12.2024 100 Fonds
  • 16.12.2024 106 Fonds
  • 13.12.2024 105 Fonds
  • 12.12.2024 100 Fonds
  • 11.12.2024 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,50 %
3 Jahre
17,70 %
5 Jahre
19,16 %
10 Jahre
16,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,75

Tracking Error

1 Jahr
10,60
3 Jahre
10,14
5 Jahre
9,77
10 Jahre
7,55

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,30

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 30,60 %
Finanzen 18,70 %
Konsumgüter zyklisch 12,20 %
Telekommunikationsdienstleister 9,30 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,90 %
NVIDIA CORP 6,60 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 6,40 %
Amazon.com Inc 5,60 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 159,47 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Scott Weber

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben und deren Marktkapitalisierung entweder derjenigen der im Russell 2000 Value Index vertretenen Unternehmen entspricht oder maximal USD 3,5 Milliarden beträgt.