Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Bx

ISIN LU0183829034
WKN A0B6AE

119,69 EUR (0,23 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 29.08.2024 45 Fonds
  • 28.08.2024 46 Fonds
  • 27.08.2024 46 Fonds
  • 26.08.2024 38 Fonds
  • 23.08.2024 46 Fonds
  • 22.08.2024 46 Fonds
  • 21.08.2024 46 Fonds
  • 20.08.2024 46 Fonds
  • 19.08.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
9,25 %
5 Jahre
8,41 %
10 Jahre
6,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,53
3 Jahre
2,29
5 Jahre
2,25
10 Jahre
2,06

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 107,40 %
Divers 0,10 %
US-Dollar -7,50 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 36,30 %
Divers 21,00 %
A 19,60 %
BB 10,90 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,20 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAFRAN SA 0.875 05/15/27 3,00 %
STMICROELECTRON 0 08/04/27 2,95 %
RHEINMETALL 2.25 02/07/30 2,66 %
RHEINMETALL 1.875 02/07/28 2,60 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 33,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Alessandro Businaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite. Der Fonds investiert in Wandelanleihen oder andere derivative Finanzinstrumente und aktienähnliche Wertpapiere. Die Gesamtnettoposition des Fonds wird im Laufe der Zeit ein gemitteltes Netto-Long-Engagement ergeben. In jedem Fall wird das Gesamtvermögen des Fonds vornehmlich in auf Euro lautende Wertpapiere investiert sein.