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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg A1 Dis

ISIN LU0186876156
WKN A0B8MS

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

7,73 EUR (0,40 %)

NAV vom 14.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 294 Fonds
  • 14.03.2025 136 Fonds
  • 13.03.2025 232 Fonds
  • 12.03.2025 261 Fonds
  • 11.03.2025 294 Fonds
  • 10.03.2025 232 Fonds
  • 07.03.2025 294 Fonds
  • 06.03.2025 294 Fonds
  • 05.03.2025 227 Fonds
  • 04.03.2025 294 Fonds
  • 03.03.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 294 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,57 %
3 Jahre
7,71 %
5 Jahre
7,83 %
10 Jahre
6,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,32

Tracking Error

1 Jahr
5,75
3 Jahre
6,22
5 Jahre
7,37
10 Jahre
7,17

Alpha

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,22

Beta

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,46

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 10,12 %
Südafrika 8,99 %
Indien 8,58 %
Brasilien 8,30 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 52,31 %
Südafrikanischer Rand 5,45 %
Brasilianischer Real 4,98 %
Malaysischer Ringgit 4,36 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 34,44 %
BB 25,40 %
AA 10,49 %
B 10,31 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

5 Jahre bis 10 Jahre 39,55 %
10 Jahre und länger 39,40 %
1 Jahr bis 5 Jahre 15,78 %
0 Jahre bis 1 Jahr 5,10 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TBOND 4 15-Nov-2054 5,33 %
BNTNF 10 1-Jan-2027 3,57 %
IGB 7 14-Aug-2033 2,97 %
HGB 7 24-Oct-2035 2,83 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 907,60 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.