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Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Acc

ISIN LU0188439193
WKN A0B8ML

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

35,55 USD (1,07 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 285 Fonds
  • 14.01.2025 188 Fonds
  • 13.01.2025 285 Fonds
  • 10.01.2025 282 Fonds
  • 09.01.2025 262 Fonds
  • 08.01.2025 285 Fonds
  • 07.01.2025 285 Fonds
  • 06.01.2025 285 Fonds
  • 03.01.2025 282 Fonds
  • 02.01.2025 281 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,33 %
3 Jahre
18,47 %
5 Jahre
18,82 %
10 Jahre
15,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
2,61
3 Jahre
3,64
5 Jahre
4,33
10 Jahre
3,82

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Australien 21,94 %
China 18,89 %
Taiwan 17,81 %
Hongkong 11,17 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,84 %
Geldmarkt/Kasse 2,16 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 23,90 %
Informationstechnologie 18,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,44 %
Konsumgüter zyklisch 11,54 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Australischer Dollar 22,00 %
Hongkong-Dollar 21,63 %
Neuer Taiwan-Dollar 17,81 %
Singapur-Dollar 8,80 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,44 %
Tencent Holdings Ltd 5,35 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,55 %
DBS Group Holdings Ltd 2,98 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 914,98 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,28 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,35 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.