Schroder ISF Asian Equity Yield I Acc

ISIN LU0188439946
WKN A0B8MM

59,07 USD (0,05 %)

NAV vom 30.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 283 Fonds
  • 30.08.2024 165 Fonds
  • 29.08.2024 279 Fonds
  • 28.08.2024 283 Fonds
  • 27.08.2024 283 Fonds
  • 26.08.2024 243 Fonds
  • 23.08.2024 252 Fonds
  • 22.08.2024 283 Fonds
  • 21.08.2024 283 Fonds
  • 20.08.2024 283 Fonds
  • 19.08.2024 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 283 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,93 %
3 Jahre
18,26 %
5 Jahre
18,68 %
10 Jahre
15,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
4,22
5 Jahre
4,37
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Australien 21,04 %
Taiwan 19,53 %
China 15,69 %
Südkorea 9,85 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,76 %
Finanzen 22,16 %
Telekommunikationsdienstleister 10,00 %
Konsumgüter zyklisch 9,20 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Australischer Dollar 21,04 %
Hongkong-Dollar 20,74 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,67 %
Südkoreanischer Won 9,89 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,11 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,38 %
Tencent Holdings Ltd 4,67 %
CSL Ltd 3,11 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 932,60 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.