74,57 USD (-0,13 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 471 Fonds
  • 10.01.2025 191 Fonds
  • 09.01.2025 294 Fonds
  • 08.01.2025 471 Fonds
  • 07.01.2025 471 Fonds
  • 06.01.2025 468 Fonds
  • 03.01.2025 450 Fonds
  • 02.01.2025 466 Fonds
  • 31.12.2024 403 Fonds
  • 30.12.2024 461 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 471 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
8,11 %
5 Jahre
10,28 %
10 Jahre
8,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,65
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
3,50
3 Jahre
4,40
5 Jahre
4,31
10 Jahre
3,88

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

USA 59,77 %
Großbritannien 5,77 %
Deutschland 4,67 %
Kanada 4,46 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 96,48 %
Geldmarkt/Kasse 3,52 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 74,75 %
Finanzen 16,81 %
Divers 5,12 %
Versorger 3,32 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 99,95 %
Euro 0,03 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 36,63 %
B 32,83 %
CCC 12,17 %
BBB 11,36 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4 1/8/2029 1,68 %
MC BRAZIL DWNSTRM 7 30/6/2031 144A 1,60 %
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8 1/5/2027 SERIES CORP 1,47 %
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6 1/6/2029 SERIES 144A 1,47 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.033,03 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Martha Metcalf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 0,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität. Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben.