Schroder ISF Greater China I Acc

ISIN LU0190586114
WKN A0B8M6

106,02 USD (1,06 %)

NAV vom 16.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 16.05.2024 53 Fonds
  • 14.05.2024 106 Fonds
  • 13.05.2024 106 Fonds
  • 10.05.2024 106 Fonds
  • 09.05.2024 63 Fonds
  • 08.05.2024 93 Fonds
  • 07.05.2024 98 Fonds
  • 06.05.2024 74 Fonds
  • 03.05.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,95 %
3 Jahre
26,04 %
5 Jahre
24,92 %
10 Jahre
21,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
5,41
5 Jahre
5,01
10 Jahre
4,28

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,41

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

China 64,49 %
Taiwan 19,63 %
Hongkong 12,20 %
Großchina 2,65 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 97,36 %
Geldmarkt/Kasse 2,64 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 22,88 %
Konsumgüter zyklisch 22,74 %
Telekommunikationsdienstleister 11,00 %
Industrie / Investitionsgüter 9,34 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 52,49 %
Chinesischer Renminbi Yuan 20,81 %
Neuer Taiwan-Dollar 20,11 %
US-Dollar 5,55 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,74 %
Tencent Holdings Ltd 9,67 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,54 %
AIA Group Ltd 4,08 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.067,72 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,21 %
Laufende Gebühren 0,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) bis zu 50% seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)-Programm und regulierte Märkte.