Schroder ISF European Value A Dis

ISIN LU0191612000
WKN A0CATJ

58,94 EUR (0,33 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 30.08.2024 364 Fonds
  • 29.08.2024 1.242 Fonds
  • 28.08.2024 1.291 Fonds
  • 27.08.2024 1.289 Fonds
  • 26.08.2024 1.088 Fonds
  • 23.08.2024 1.285 Fonds
  • 22.08.2024 1.273 Fonds
  • 21.08.2024 1.294 Fonds
  • 20.08.2024 1.290 Fonds
  • 19.08.2024 1.280 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,98 %
3 Jahre
18,31 %
5 Jahre
23,88 %
10 Jahre
19,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
9,22
3 Jahre
10,95
5 Jahre
12,47
10 Jahre
9,42

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,10 %
Deutschland 18,02 %
Frankreich 13,00 %
USA 7,17 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 98,52 %
Geldmarkt/Kasse 1,48 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,15 %
Finanzen 17,07 %
Telekommunikationsdienstleister 12,37 %
Gesundheit / Healthcare 9,95 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 54,85 %
Britisches Pfund Sterling 28,81 %
Schweizer Franken 6,70 %
Schwedische Krone 6,06 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Roche Holding AG 2,63 %
ITV PLC 2,48 %
Standard Chartered PLC 2,45 %
British Land Co PLC/The 2,39 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 473,01 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Andrew Evans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds über MSCI Europe Index TR erzielten Rendite berechnet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value-Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Fondsmanagers im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.