Schroder ISF European Value A Dis

ISIN LU0191612000
WKN A0CATJ

53,23 EUR (0,51 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.297 Fonds
  • 23.12.2024 1.096 Fonds
  • 20.12.2024 1.247 Fonds
  • 19.12.2024 1.292 Fonds
  • 18.12.2024 1.172 Fonds
  • 17.12.2024 1.260 Fonds
  • 16.12.2024 1.261 Fonds
  • 13.12.2024 1.289 Fonds
  • 12.12.2024 1.163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1297 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,00 %
3 Jahre
18,07 %
5 Jahre
23,68 %
10 Jahre
19,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
7,97
3 Jahre
10,28
5 Jahre
12,42
10 Jahre
9,45

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,30 %
Deutschland 18,94 %
Frankreich 11,86 %
Niederlande 6,89 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,15 %
Geldmarkt/Kasse 2,85 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 16,84 %
Finanzen 14,30 %
Telekommunikationsdienstleister 12,49 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,16 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 57,63 %
Britisches Pfund Sterling 27,84 %
Schweizer Franken 5,85 %
Schwedische Krone 4,11 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WPP PLC 2,67 %
Sanofi SA 2,58 %
Standard Chartered PLC 2,54 %
Roche Holding AG 2,39 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 444,98 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Andrew Evans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds über MSCI Europe Index TR erzielten Rendite berechnet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value-Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Fondsmanagers im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.