BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis

ISIN LU0192223062
WKN A0ERY9

6,85 EUR (-1,97 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 76 Fonds
  • 29.08.2024 69 Fonds
  • 28.08.2024 75 Fonds
  • 27.08.2024 75 Fonds
  • 26.08.2024 54 Fonds
  • 23.08.2024 75 Fonds
  • 22.08.2024 75 Fonds
  • 21.08.2024 75 Fonds
  • 20.08.2024 74 Fonds
  • 19.08.2024 74 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 76 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,93 %
3 Jahre
25,01 %
5 Jahre
24,32 %
10 Jahre
19,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
5,20
3 Jahre
5,52
5 Jahre
5,42
10 Jahre
4,70

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 31,78 %
Deutschland 28,55 %
Belgien 22,30 %
Spanien 7,60 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Vonovia 9,94 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS 9,22 %
LEG IMMOBILIEN N 7,98 %
KLEPIERRE REIT SA REIT 6,92 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 246,05 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Max: 6,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (NTR) Index durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).