AXA IM FIIS - US Corporate Intermediate A (thes.) USD

ISIN LU0192238508
WKN A0DPLG

227,83 USD (-0,08 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 322 Fonds
  • 29.08.2024 311 Fonds
  • 28.08.2024 322 Fonds
  • 27.08.2024 322 Fonds
  • 26.08.2024 262 Fonds
  • 23.08.2024 321 Fonds
  • 22.08.2024 311 Fonds
  • 21.08.2024 322 Fonds
  • 20.08.2024 322 Fonds
  • 19.08.2024 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 322 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
5,74 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre
4,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
4,79
5 Jahre
4,55
10 Jahre
4,20

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,80
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 76,27 %
Kanada 5,56 %
Großbritannien 4,63 %
Welt 4,07 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 98,76 %
Geldmarkt/Kasse 1,24 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Banken 27,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,40 %
Divers 9,59 %
Telekommunikationsdienstleister 9,25 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 98,76 %
Kasse 1,24 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 58,76 %
A 35,50 %
BB 4,16 %
Kasse 1,24 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 29,69 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,29 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,92 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,75 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC Holdings PLC 1,80 %
Citigroup Inc 1,48 %
JPMorgan Chase & Co 1,45 %
Bank of America Corp 1,44 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.708,92 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Steven Nelson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in in USD denominierte Schuldinstrumente von Unternehmen der Kategorie Investment Grade. Die Anlagen gehören hauptsächlich zum Universum des Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Index. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.