Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd EUR

ISIN LU0193728630
WKN A0B5YZ

11,97 EUR (-0,25 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 23.12.2024 237 Fonds
  • 20.12.2024 232 Fonds
  • 19.12.2024 237 Fonds
  • 18.12.2024 217 Fonds
  • 17.12.2024 230 Fonds
  • 16.12.2024 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,42 %
3 Jahre
7,57 %
5 Jahre
6,55 %
10 Jahre
5,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,30

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,00 %
Unternehmensanleihen 25,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italy Government 11,20 %
Supra National Government 10,20 %
Spain Government 9,70 %
France Government 8,10 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 708,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Thomas Hogh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.