Franklin Euro Government Bond Fund Class I (acc)

ISIN LU0195953582
WKN A0B6ZH

15,10 EUR (-0,20 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 13.01.2025 172 Fonds
  • 10.01.2025 174 Fonds
  • 09.01.2025 179 Fonds
  • 08.01.2025 179 Fonds
  • 07.01.2025 180 Fonds
  • 06.01.2025 172 Fonds
  • 03.01.2025 180 Fonds
  • 02.01.2025 170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,34 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
5,88 %
10 Jahre
5,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,84
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,36
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,38

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,04 %
Geldmarkt/Kasse 2,96 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 38,30 %
A 29,98 %
AA 20,82 %
BBB 5,84 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 129,15 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Sonal Desai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden. Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15% des Fondsvermögens nicht überschreiten.