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Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)

ISIN LU0197229882
WKN A0B8SP

#Aktienfonds All Cap Indien #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

82,95 USD (0,22 %)

NAV vom 24.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 24.12.2024 75 Fonds
  • 20.12.2024 206 Fonds
  • 19.12.2024 206 Fonds
  • 17.12.2024 201 Fonds
  • 16.12.2024 204 Fonds
  • 13.12.2024 202 Fonds
  • 12.12.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,22 %
3 Jahre
12,36 %
5 Jahre
19,44 %
10 Jahre
18,14 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,90
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
2,37
3 Jahre
2,73
5 Jahre
3,09
10 Jahre
2,92

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Indien 97,80 %
USA 2,20 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 30,70 %
Konsumgüter 17,00 %
Informationstechnologie 13,10 %
Grundstoffe 9,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC BANK LTD 10,10 %
ICICI BANK LTD 8,70 %
INFOSYS LTD 7,00 %
AXIS BANK LTD 4,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2004
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 2.713,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Amit Goel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).