Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Acc

ISIN LU0201323531
WKN A0DKU8

124,64 EUR (0,05 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 545 Fonds
  • 26.07.2024 163 Fonds
  • 25.07.2024 471 Fonds
  • 24.07.2024 534 Fonds
  • 23.07.2024 542 Fonds
  • 22.07.2024 536 Fonds
  • 19.07.2024 524 Fonds
  • 18.07.2024 526 Fonds
  • 17.07.2024 537 Fonds
  • 16.07.2024 476 Fonds
  • 15.07.2024 530 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 545 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
3,59 %
5 Jahre
7,34 %
10 Jahre
5,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,40
3 Jahre
3,70
5 Jahre
3,68
10 Jahre
4,19

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

USA 46,10 %
Großbritannien 10,95 %
Luxemburg 8,53 %
Frankreich 5,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 106,36 %
Geldmarkt/Kasse -6,36 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 49,02 %
Finanzen 29,91 %
Industrie / Investitionsgüter 19,32 %
Versorger 1,75 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,11 %
Brasilianischer Real 0,53 %
Indische Rupie 0,40 %
Neuer Taiwan-Dollar 0,40 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 36,20 %
AA 30,58 %
A 16,55 %
AAA 11,04 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0.0000 04/06/2024 SERIES GOVT 4,25 %
SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC 3,99 %
TREASURY BILL 0.0000 16/07/2024 SERIES GOVT 2,41 %
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 2,27 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 468,89 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr R. Boukhoufane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.